Marge des marchés à terme Dans le marché boursier, une marge est un prêt qui est fait à l'investisseur. Il aide l'investisseur à réduire le montant de son propre argent qu'elle utilise pour acheter des titres. Cela crée un effet de levier pour l'investisseur, ce qui améliore les gains et les pertes. Le prêt doit être remboursé avec intérêt. 13 Marge Valeur marchande du titre - Valeur marchande de la dette divisée par la valeur marchande du titre 13 Un prêt initial à la marge aux États-Unis peut atteindre 50. La valeur marchande des titres moins le montant emprunté peut souvent être inférieure Que 50, mais l'investisseur doit garder un solde de 25-30 de la valeur marchande totale des titres dans le compte de marge comme une marge de maintenance. Une marge sur le marché à terme est le montant d'argent qu'un investisseur doit mettre en place pour ouvrir un compte pour commencer à négocier. Ce montant en espèces est l'exigence de marge initiale et ce n'est pas un prêt. Il agit comme un acompte sur l'actif sous-jacent et contribue à s'assurer que les deux parties remplissent leurs obligations. Les acheteurs et les vendeurs doivent effectuer des paiements. Marge initiale Il s'agit du montant initial en espèces qui doit être déposé dans le compte pour démarrer des contrats de négociation. Il constitue un acompte pour la livraison du contrat et garantit que les parties respectent leurs obligations. Marge d'entretien C'est le solde qu'un commerçant doit maintenir dans son compte car le solde change en raison des fluctuations de prix. C'est une fraction - peut-être 75 - de la marge initiale pour une position. Si le solde du compte des négociants tombe en dessous de cette marge, le commerçant est tenu de déposer suffisamment de fonds ou de titres pour ramener le compte à l'exigence de marge initiale. Une telle demande est appelée appel de marge. Le commerçant peut fermer sa position dans ce cas, mais il est toujours responsable de la perte encourue. Toutefois, s'il ferme sa position, il n'est plus à risque que le poste perde des fonds supplémentaires. Les contrats à terme (qui sont négociés en bourse) et les contrats à terme (qui sont négociés OTC) traitent les comptes de marge différemment. Lorsqu'un commerçant dépose une garantie pour obtenir une obligation dérivée de gré à gré telle qu'un transitaire, le commerçant légalement détient encore la garantie. Avec les contrats à terme, l'argent transféré d'un compte de marge à un échange comme un paiement de marge légalement change de mains. Un dépôt dans un compte de marge auprès d'un courtier est une garantie. Il légalement appartient encore au client, mais le courtier peut en prendre possession à tout moment pour satisfaire les obligations découlant des positions à terme des clients Marge de variation C'est le montant d'argent ou de garantie qui amène le compte jusqu'à la marge initiale une fois qu'il tombe Dessous de la marge de maintenance. Prix de règlement Le prix de règlement est établi par le comité de règlement des changes approprié à la clôture de chaque séance de négociation. Il s'agit du prix officiel qui sera utilisé par la chambre de compensation pour déterminer les gains ou pertes nets, les exigences de marge et les limites de prix pour les prochains jours. Le plus souvent, le prix de règlement représente le prix moyen des derniers échanges qui se produisent le jour. C'est le prix officiel fixé par la chambre de compensation et il aide à traiter les gains jours et perd dans le marquage à la commercialisation des comptes. Cependant, chaque échange peut avoir sa propre méthodologie particulière. Par exemple, sur le NYMEX (la New York Mercantile Exchange) et COMEX (The New York Commodity Exchange) prix de règlement des calculs dépendent du niveau de l'activité de négociation. Dans les mois contractuels ayant une activité significative, le prix de règlement est calculé en calculant la moyenne pondérée des prix auxquels les opérations ont été effectuées pendant la période de clôture, soit une brève période à la fin de la journée. Les mois de contrat avec peu ou pas d'activité de négociation un jour donné sont réglés en fonction des relations d'écart avec le mois de contrat actif le plus proche, tandis que sur le prix de règlement de la Tokyo Financial Exchange, la valeur théorique est basée sur la volatilité attendue pour chaque série fixée par l'échange. 13 13 Look Out 13 Rappelez-vous que le prix de règlement n'est PAS le prix de clôture. Volabile Finder Le volatile Finder scanne pour les actions et les ETFs avec des caractéristiques de volatilité qui peuvent prévoir les mouvements de prix à venir, ou peut identifier les options sous - ou surévaluées par rapport à des titres Historique des prix à plus ou moins long terme afin d'identifier les possibilités d'achat ou de vente potentielles. Optimiseur de la volatilité L'Optimiseur de la volatilité est une suite d'outils d'analyse et d'analyse des options gratuites et premium, incluant l'indice IV, un calculateur d'options, un scénario stratégique, un scénariste, un classificateur de volatilité et plus encore. . Options Calculator Le calculateur d'options powered by iVolatility est un outil éducatif destiné à aider les individus à comprendre comment les options fonctionnent et fournit des valeurs justes et des Grecs sur toute option en utilisant des données de volatilité et des prix différés. 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